|
Pokladní deník
DOLAROVÁ POKLADNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
počáteční zůstatek: |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| č.
dokladu |
datum |
popis transakce |
obsah zápisu |
příjmy |
výdaje |
zůstatek |
| D1 |
17.7.2008 |
dotace pokladny |
směna korun na dolary ( 44996,-Kč/14,85) |
3
030,00 |
|
3
030,00 |
| D2 |
17.7.2008 |
dar |
Dokoupil |
1
500,00 |
|
4
530,00 |
| D3 |
19.7.2008 |
směna dolarů na rupky |
směna dolarů na rupky (kurz 70,50) |
|
4
530,00 |
0,00 |
| D4 |
30.7.2008 |
dar |
Štěrbová |
1
980,00 |
|
1
980,00 |
| D5 |
30.7.2008 |
dar |
Dokoupil |
479,00 |
|
2
459,00 |
| D6 |
30.7.2008 |
směna dolarů na rupky |
směna dolarů na rupky (kurz 70,50) |
|
2
459,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
CELKEM |
|
|
6 989,00
|
6 989,00
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počáteční zůstatek |
$0,00 |
|
|
|
|
|
Příjem |
$6 989,00 |
|
|
|
|
|
|
$6 989,00 |
|
|
|
|
|
Výdej |
$6 989,00 |
|
|
|
|
|
Zůstatek |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rekapitulace: |
|
|
|
|
|
|
dar: |
|
$ |
kurz |
|
Kč |
|
|
Dokoupil |
$1 500,00 |
14,598 |
|
23 397,00 Kč |
|
|
Štěrbová |
$1 980,00 |
15,36 |
|
32 392,80 Kč |
|
|
Dokoupil |
$479,00 |
15,36 |
|
7 836,44 Kč |
|
celkem: |
|
|
|
|
63 626,24 Kč |
|
výběr z účtu pro misi |
|
|
|
44 996,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mise 2008 celkem: |
|
|
108 622,24 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
