Pokladní deník POKLADNA V RUPIÍCH

počáteční zůstatek:

0,00  

datum

č. dokladu

obsah zápisu

příjmy

výdaje

zůstatek

10.8.2009

2009001

dotace pokladny směna dolarů na rupee  (200x82,40)-poplatky 3%

15 985,60  

15 985,60  

10.8.2009

2009002

dotace pokladny směna dolarů na rupee  (300x80)

24 000,00  

39 985,60  

11.8.2009

2009003

ubytování

1 500,00  

38 485,60  

13.8.2009

2009004

kredit do mobilu

1 000,00  

37 485,60  

13.8.2009

2009005

barvy a nátěry

14 720,00  

22 765,60  

15.8.2009

2009006

dotace pokladny směna dolarů na rupee (200x82,50)

16 500,00  

39 265,60  

15.8.2009

2009007

pracovní triko

800,00  

38 465,60  

15.8.2009

2009008

potraviny

11 810,00  

26 655,60  

15.8.2009

2009009

dotace pokladny směna dolarů na rupee (14500x81,54)

1 182 300,00  

1 208 955,60  

15.8.2009

2009010

sedimentační tank

7 015,00  

1 201 940,60  

15.8.2009

2009011

léky - faktura od AL-SHIFA DISTRIBUTORS

123 860,00  

1 078 080,60  

16.8.2009

2009012

potraviny

710,00  

1 077 370,60  

16.8.2009

2009013

64l nafty

3 968,00  

1 073 402,60  

16.8.2009

2009014

vodovod - sprchy

14 482,00  

1 058 920,60  

16.8.2009

2009015

kredit do mobilu

250,00  

1 058 670,60  

16.8.2009

2009016

plyn

1 200,00  

1 057 470,60  

16.8.2009

2009017

léky - faktura od KARAKORUM MEDICINE STORE

200 000,00  

857 470,60  

17.8.2009

2009018

cement

2 000,00  

855 470,60  

17.8.2009

2009019

Baterie + nabití

7 100,00  

848 370,60  

17.8.2009

2009020

uniforma pro čokydara

400,00  

847 970,60  

17.8.2009

2009021

Čarpaj 2x

3 000,00  

844 970,60  

17.8.2009

2009022

potraviny

2 780,00  

842 190,60  

18.8.2009

2009023

poplatek za smlouvu o auto

200,00  

841 990,60  

18.8.2009

2009024

auto Toyota

700 000,00  

141 990,60  

18.8.2009

2009025

známky a pohlednice

2 000,00  

139 990,60  

19.8.2009

2009026

matrace, podušky, povlečení, ručníky

2 200,00  

137 790,60  

19.8.2009

2009027

čistící prostředky + barvy, laky

1 820,00  

135 970,60   

19.8.2009

2009028

železo

25 250,00  

110 720,60  

19.8.2009

2009029

UPS záložní zdroj

14 000,00  

96 720,60  

19.8.2009

2009030

cement

2 000,00  

94 720,60  

19.8.2009

2009031

dřevo na střechu

3 662,00  

91 058,60  

19.8.2009

2009032

opravy Jeepu

1 150,00  

89 908,60  

19.8.2009

2009033

materiál na opravy

7 475,00  

82 433,60  

20.8.2009

2009034

LHV

12 000,00  

70 433,60  

20.8.2009

2009035

dotace pokladny směna dolarů na rupee (6600x81,61)

538 626,00  

609 059,60  

20.8.2009

2009036

výplata Afzal - dispenzář

48 000,00  

561 059,60  

20.8.2009

2009037

výplata Ali - dohled a úklid

24 000,00  

537 059,60  

20.8.2009

2009038

výplata Afzal -řidič

6 100,00  

530 959,60  

23.8.2009

2009039

nafta + olej

8 100,00  

522 859,60  

23.8.2009

2009040

materiál na opravu vodovodu

2 980,00  

519 879,60  

25.8.2009

2009041

zimní pracovní bunda a boty

3 600,00  

516 279,60  

ZŮSTATEK K 31.8.2009

1 777 411,60  

1 261 132,00  

516 279,60  

3.9.2009

2009042

ubytování a strava

12 370,00  

503 909,60  

4.9.2009

2009043

opravy Jeepu

2 220,00  

501 689,60  

5.9.2009

2009044

poštovní známky

150,00  

501 539,60  

5.9.2009

2009045

léky - faktura od KARAKORUM MEDICINE STORE

91 585,90  

409 953,70   

5.9.2009

2009046

léky

286,00  

409 667,70  

6.9.2009

2009047

zimní vybavení - oblečení pro Afzala

3 950,00  

405 717,70  

6.9.2009

2009048

vodomateriál

18 030,00  

387 687,70  

6.9.2009

2009049

nafta

3 630,00  

384 057,70  

4.9.2009

2009050

Mubashir - depisit k jeepu a odměny pro dispenzáře

162 000,00  

222 057,70  

4.9.2009

2009051

Sarfraz - deposit pro Aliho- dohled a úklid

24 000,00  

198 057,70  

5.9.2009

2009052

Afzal Ali - dispenzář

6 000,00  

192 057,70  

4.9.2009

2009053

Sarfraz - práce

10 200,00  

181 857,70  

6.9.2009

2009054

Husain Aziz - práce

10 200,00  

171 657,70  

6.9.2009

2009055

Mubashir  -ultrasound + deposit LHV

101 000,00  

70 657,70  

6.9.2009

2009056

Sarfraz - deposit

5 000,00  

65 657,70  

6.9.2009

2009057

Sarfraz - supervize

36 000,00  

29 657,70  

6.9.2009

2009058

Afzal Ali - dispenzář

20 000,00  

9 657,70  

6.9.2009

2009059

léky AL-Hassan agencies

9 388,60  

269,10  

6.9.2009

2009060

potraviny

162,40  

106,70  

6.9.2009

2009061

taxi

100,00  

6,70  

ZŮSTATEK K 30.9.2008

0,00  

516 272,90  

6,70  

CELKEM:

Počáteční zůstatek

0,00  

Příjem

1 777 411,60  

1 777 411,60  

Výdej

1 777 404,90  

Zůstatek k 30.9.2008

6,70